一、基本信息

崗位名稱

出納

體系編號

Z04-6

所屬部門

財務部

直接上級

財務經理

直接下級

無

編寫日期

2017年2月28日

二、工作職責

1、負責辦理現金和銀行存款的收、支業務，確保資金的安全完整；

2、做到日清月結，按日逐筆準確及時登記現金、銀行日記賬，并及時將相關單據轉交會計；

3、按照公司相關要求制度進行銀行賬戶的開立、變更、撤銷等日常管理；

4、及時提取銀行回單，每月按時與會計核對現金和銀行存款余額，做到賬實相符；

5、妥善保管現金、印章、空白支票，及時開具發票；

6、負責合同的記錄、存檔及工商稅務銀行等重要原件的保管；

7、認真及時執行公司內部系統的充值審核，負責工資發放；

8、遵守公司財務制度，按財務規定辦理報銷手續，及時清理內部借支賬目；

9、認真完成領導交辦的其它工作任務，遵守職業道德；

三、工作聯系

1. 重要內部聯系：

1.1 公司各部門

1.2分公司各部門

2. 重要外部聯系：

2.1銀行

四、基本任職資格要求

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財務會計等經濟管理類專業

3年以上財務會計工作經驗。

初級以上專業技術資格。

掌握財務會計賬務處理知識、熟悉辦公、勞保物資采購及零星項目管理等知識。

計算機技能、相關專業技能

無

身體健康，三甲以上醫院體檢合格

五、工作環境

工作地點

公司業務涉及范圍

工作時間

標準工時制

職業病危害因素

無

可能產生的職業病

無

職業禁忌癥

無

六、考核要點

保證資金安全，不得出現長款、短款情況，月度考核評分不低于75分

七、版本信息

編制人

高正家

部門負責人審核

張洋

人事部門審核                           

黃智明

分管領導審核

鄒修陽