一、基本信息

崗位名稱

出納

體系編號

Z04-6

所屬部門

財務(wù)部

直接上級

財務(wù)經(jīng)理

直接下級

無

編寫日期

2017年2月28日

二、工作職責

1、負責辦理現(xiàn)金和銀行存款的收、支業(yè)務(wù)，確保資金的安全完整；

2、做到日清月結(jié)，按日逐筆準確及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并及時將相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交會計；

3、按照公司相關(guān)要求制度進行銀行賬戶的開立、變更、撤銷等日常管理；

4、及時提取銀行回單，每月按時與會計核對現(xiàn)金和銀行存款余額，做到賬實相符；

5、妥善保管現(xiàn)金、印章、空白支票，及時開具發(fā)票；

6、負責合同的記錄、存檔及工商稅務(wù)銀行等重要原件的保管；

7、認真及時執(zhí)行公司內(nèi)部系統(tǒng)的充值審核，負責工資發(fā)放；

8、遵守公司財務(wù)制度，按財務(wù)規(guī)定辦理報銷手續(xù)，及時清理內(nèi)部借支賬目；

9、認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)，遵守職業(yè)道德；

三、工作聯(lián)系

1. 重要內(nèi)部聯(lián)系：

1.1 公司各部門

1.2分公司各部門

2. 重要外部聯(lián)系：

2.1銀行

四、基本任職資格要求

專科

財務(wù)會計等經(jīng)濟管理類專業(yè)

3年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗。

初級以上專業(yè)技術(shù)資格。

掌握財務(wù)會計賬務(wù)處理知識、熟悉辦公、勞保物資采購及零星項目管理等知識。

計算機技能、相關(guān)專業(yè)技能

無

身體健康，三甲以上醫(yī)院體檢合格

五、工作環(huán)境

工作地點

公司業(yè)務(wù)涉及范圍

工作時間

標準工時制

職業(yè)病危害因素

無

可能產(chǎn)生的職業(yè)病

無

職業(yè)禁忌癥

無

六、考核要點

保證資金安全，不得出現(xiàn)長款、短款情況，月度考核評分不低于75分

七、版本信息

編制人

高正家

部門負責人審核

張洋

人事部門審核                           

黃智明

分管領(lǐng)導審核

鄒修陽